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证券投资基金法:第六章基金份额的申购与赎回

发表时间:2009/4/23字号:T|T
第六章基金份额的申购与赎回  第五十一条开放式基金的基金份额的申购、赎回和登记,由基金管理人负责办理;基金管理人可以委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理。第五十二条基金管理人应当在每个工...
第六章 基金份额的申购与赎回   


第五十一条 开放式基金的基金份额的申购、赎回和登记,由基金管理人负责办理;基金管理人可以委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理。 


第五十二条 基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务;基金合同另有约定的,按照其约定。 


第五十三条 基金管理人应当按时支付赎回款项,但是下列情形除外: 


(一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 


(二)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 


(三)基金合同约定的其他特殊情形。 


发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。 


本条第一款规定的情形消失后,基金管理人应当及时支付赎回款项。 


第五十四条 开放式基金应当保持足够的现金或者政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。基金财产中应当保持的现金或者政府债券的具体比例,由国务院证券监督管理机构规定。 


第五十五条 基金份额的申购、赎回价格,依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。 


第五十六条 基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。计价错误达到基金份额净值百分之零点五时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。 


因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿。 

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