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09年证券基础知识:基金托管人的职责

发表时间:2009/4/22字号:T|T
我国《基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:   1。安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;  2。对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;  3。保存基金托...

      我国《基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责: 

  1。安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  2。对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

  3。保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  4。按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  5。办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  6。对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;

  7。复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

  8。按照规定召集基金份额持有人大会;

  9。按照规定监督基金管理人的投资运作;

  10。国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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